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紫金矿业入股天风期货,新“老板娘”曾在期货公司任职
作者:admin 发布于:2022-02-14 22:38 文字:【】【】【

html模版紫金矿业入股天风期货,新“老板娘”曾在期货公司任职

此前,紫金矿业凭借全球范围内的“逆周期”收购,逐步巩固“有色一哥”地位。如今,又开始布局期货行业,投资入股了天风期货,亚美旗舰厅下注官方下载。借由期货服务实体经济的政策东风,旨在实现产融结合。近年来,紫金矿业除了买矿山,在一二级市场上也留下不少投资案例。

11月5日晚间,紫金矿业发布了关于投资天风期货获得核准的公告。公告显示,紫金矿业联合旗下私募股权基金紫风投资斥资3.5亿元入股天风期货,并将合计持股46.15%,成为天风期货的第一大股东。

紫金矿业对于天风期货的这一笔投资,最早可追溯至今年6月。据此前定向发行说明书,紫金矿业当前的实际认购额高于计划近1亿元。

而今年以来,中国期货行业整体快速发展,天风期货上半年净利润却同比大减近70%。回顾天风期货2018-2020年三年,净利润连连下滑,业绩表现不尽人意。

作为“有色一哥”,紫金矿业为何会加码入股业绩颓势明显的天风期货呢?

2020年是一个关键时点。这一年,紫金矿业在天风期货开了4个账户、与大华银行合作布局金融业务,曾是“期货人”的紫金矿业“老板娘”钱冰也在这一年走进大众视野。

紫金矿业为何入股天风期货?

11月5日下午,新三板挂牌公司天风期货率先发布公告称,已收到中国证监会批复,公司变更注册资本及股权的申请获得审批通过。

紧接着,紫金矿业晚间的公告披露了更为详细的信息。

图片来源:公告

据公告,紫金矿业通过增资扩股等方式,出资不高于3.52亿元,持有天风期货44.05%股权。另外,旗下私募股权投资基金紫风投资出资1386万元,持有天风期货2.09%股权。

本次变更完成后,紫金矿业和紫风投资共计持有天风期货46.15%的股权,天风证券则由原先持股62.94%减至37.74%,其他股东合计持有16.11%股权。

至此,天风期货无控股股东,亦无实际控制人。

对于入股天风期货,紫金矿业表示此举将有助于实现产融结合,提升公司大宗商品投研交易能力,助力公司国际化人才和团队建设。

除此之外,期货行业整体向上的发展势头同样不容忽视。

中期协日前公布的最新数据显示,截至8月末,全国150家期货公司客户权益总量达到1.17万亿元,同比增长55.12%。今年前8个月,行业合计营业收入为308.05亿元,同比增长47.85%;合计净利润85.65亿元,同比增长63.02%。

在众多期货公司中,紫金矿业为何偏偏翻了天风期货的牌子呢?或许早在2020年埋了伏笔。

2020年4月至7月,紫金矿业及其关联方先后在天风期货开立4个账户,参与期货交易。同年10月,紫金矿业的董事长陈景河大婚的话题登上微博热搜。

而新一任“老板娘”钱冰曾在期货公司任职,拥有大宗商品交易和投资经历。据相关传闻,陈冰从2011年开始从事期货行业。

2020年5月,紫金矿业还与大华银行正式签署合作备忘录,在拓展远期合约的基础上,紫金矿业及其下属公司将获得由大华银行提供的贸易融资、黄金租赁、大宗商品交易、外汇交易、黄金期货实物交割等一揽子金融服务解决方案。大华银行也将帮助紫金矿业管理由于国际市场波动所带来的风险并寻求区域内的潜在市场机遇。

由此可见,紫金矿业对于布局金融领域积极性颇高。

紫金矿业的投资布局

为了更好地“纵横”一二级市场,紫金矿业手握私募股权基金和私募证券基金2张牌照,并相应成立紫金矿业股权投资管理有限公司(以下简称:紫金私募股权基金公司)和紫金矿业资产管理有限公司(以下简称:紫金资管公司),并且这两家私募公司均备案发行了多只基金产品。

紫金私募股权基金公司成立于2017年8月,注册资本3亿元,2019年在协会完成备案登记。企查查显示,目前参股及全资控股的投资有限合伙公司共计17个。

该公司参股了中金资本主导成立的共青城凯辰股权投资母基金,并联合海尔资本、上海建工投资、清华大学教育基金会以及厦门创投等成立了青岛华控成长股权投资合伙企业(以下简称:华控成长)。

截至目前,华控成长已参投了基因治疗创新药物研发商本导基因、临床前CRO服务商赛赋医药、微波毫米波相控阵传感器产品研发生产商RAXIO、3D视觉解决方案提供商熵智科技、超高纯含氟气体生产商福建德尔、芯片公司融创微电子以及从事钛及钛合金加工的金天钛业等公司。

今年以来,紫金私募股权基金公司旗下动力投资参与了厦门深蓝动力天使轮融资、紫牛产投基金参与矿用车无人驾驶技术公司易控智驾B轮融资,紫海投资则投资了生产和翻新巨型工程子午线轮胎的海安橡胶。而早在2016年,旗下紫峰投资便投资了赛恩斯环保。

另外,紫金矿业私募股权基金公司参投了产业互联网创新金融平台中企云链,这是一家由11家央企、2家银行、6个地方国资及4家民营企业成立的国有控股混合所有制企业。

根据私募排排网,紫金资管公司管理规模为5-10亿元,旗下正在运行的私募基金产品共计9只。其中,2021年新成立的产品有4只,其余均在2019年或2020年成立。

代表作“紫金资产可转债1号”成立于2019年4月。截至11月5日,今年以来的收益为2.45%,对应排名为1544/2430,位于中后段。

另有,成立于2020年7月的“紫金资产灵活配置1号”目前状态已显示提前清算。

需要注意的是,紫金私募股权基金公司与紫金资管公司同为紫金资本全资子公司,而紫金资本又被紫金矿业全资控股。紫金资本业务涉及对外投资、贸易代理、黄金现货销售、受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务、投资管理和资产管理等。

2017年11月,金洲慈航与紫金资本在厦门签署协议,共同出资20亿元,成立金洲(厦门)黄金资产管理有限公司,全面布局互联网黄金金融业务。

“有色一哥”也是矿界“买手”

“有色一哥”地位的巩固,离不开其频繁的收购动作,尤其表现为矿业上“逆周期”的买买买。

在黄金价格走低,中小矿企经营困难的2002年,紫金矿业率先展开低价收购策略,将贵州水银洞金矿、新疆阿舍勒铜锌矿、吉林珲春金铜矿、西玉龙铜矿等收入囊中。由此,紫金矿业也一跃成为全国最大的5家金矿企业之一。

2008年金融危机中,紫金矿业先后对澳大利亚上市矿企Indophil和加拿大矿业公司Continental Gold抛去了橄榄枝。Indophil因当地政府阻挠而终止,Continental Gold被成功收购后,紫金矿业获得了其位于哥伦比亚西北部的Buriticá黄金项目。

2011年以后,国际金价持续了5年熊市,直至2016年才有所反弹。而国际铜价则持续了9年的熊市。

2012年,澳大利亚矿企诺顿金田逐渐出现亏损,紫金矿业乘机一口气拿下了诺顿金田89.15%的股权,成为控股股东。

需要了解的是,2013年之前,紫金矿业依托紫金山主要开采的是上层金矿。而2013年之后,紫金山金矿逐渐面临枯竭,紫金矿业开始调整业务结构。

2014年以后,紫金矿业开始对国际大型金矿、铜矿进行频繁收购。

2014年11月,紫金矿业从华友钴业股份手上买下科卢韦齐铜矿,该公司建成投产仅用了2年并在日后持续为公司贡献可观利润。2017年、2018年分别为公司贡献了1.7亿和5亿净利润。

2015年8月,紫金矿业以2.98亿美元收购了巴新波格拉95%的权益。波格拉金矿是巴布新几内亚第二大矿山、世界十大黄金矿山之一。

同在2016年7月,紫金矿业分别斥资4.12亿美元和15.6亿元人民币买入卡莫阿铜矿和多宝山铜矿。

2019年,紫金矿业投入折合人民币一百多亿元,收购了Nevsun铜矿、金矿、大陆武里蒂卡金矿。

不得不说,矿的周期性特征使得龙头企业可以在行业低谷期逆势扩张,挤压小玩家的生存空间。

2020年6月,紫金矿业斥资38.8亿元,收购了现金流出现问题的巨龙铜矿50.1%的权益。由此,紫金矿业坐拥了国内最好的铜矿资源产地。相隔2个月后,又以3.23 亿加元收购圭亚那金田100%权益。

另外,类似塔吉克斯坦泽拉夫尚、塞尔维亚紫金波尔等当地公司不赚钱的矿山,都在紫金矿业完成收购后实现了盈利。

紫金矿业是国内目前最大的铜金矿生产商,但尚无锂盐资源。在新形势下,紫金矿业又开始豪掷近50亿元进军锂矿。

相关公告称,紫金矿业已与加拿大上市公司同时也是锂盐巨头的Neo Lithium Corp.签署了《安排协议》。紫金矿业拟将以6.5加元/股的价格,以现金方式收购该公司全部股份,交易对价约为9.6亿加元(约合人民币49.39亿元)。若交易成功,去年9月便入股Neo Lithium的宁德时代也将成为受益者。

紫金矿业的逆势扩张,实现了矿产的稳步增长,也牢牢巩固了行业地位。当然,由于大举收购,紫金矿业的负债率逐年高企,旗下项目盈利水平不能达预期也在构成额外风险。

责任编辑 | 曹婧晨

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